S&P보다 16포인트 뒤처진 주식에서도 740만 달러 매입이 중요한 이유

Matrix Asset Advisors는 2025년 4분기에 Generac Holdings의 주식 46,101주를 매입하여 약 740만 달러의 거래를 성사시켰습니다. 이로 인해 Matrix의 Generac 보유 주식은 112,991주로 증가했으며, 12월 31일 기준으로 1,541만 달러의 가치를 지니고 있습니다. Generac은 전력 생성 장비 및 에너지 저장 시스템을 제공하는 회사로, 주로 주거용 및 경상업용 대기 발전기에서 상당한 수익을 창출합니다. Generac의 3분기 순매출은 11억 달러로 5% 감소했지만, 상업 및 산업 부문 매출은 9% 증가했습니다. 데이터 센터로의 대형 메가와트 발전기 조기 출하가 주요 요인이었으며, 데이터 센터 제품의 백로그는 90일 만에 두 배로 증가했습니다. 3분기 조정 EBITDA 마진은 17.3%로 안정적이었고, 9,600만 달러의 자유 현금 흐름을 창출했습니다. Generac의 주가는 지난 1년 동안 0.81% 상승했지만, S&P 500에 비해 약 16포인트 뒤처졌습니다. Matrix Asset Advisors의 Generac 보유 비중은 전체 자산의 1.38%로, Microsoft와 Google과 같은 대형 보유 주식에 비해 낮은 수준입니다. 이는 장기 투자자에게 인내심을 요구하는 신호로 해석될 수 있습니다.