390만 달러 매수로 이 폐쇄형 펀드가 자문사의 포트폴리오의 19% 차지

JP Wealth Management는 SRH Total Return Fund(NYSE:BIF)의 지분을 219,432주 추가 매수하여 약 394만 달러의 거래 가치를 기록했습니다. 이로 인해 분기 말 포지션 가치는 주식 매수와 시장 가격 변동을 반영하여 455만 달러 증가했습니다. 12월 31일 기준, 펀드는 148만 주를 보유하고 있으며, 이는 2,736만 달러의 가치로 평가됩니다. JP Wealth Management의 보고 가능한 미국 주식 자산의 19.34%를 차지하게 되었습니다. SRH Total Return Fund는 배당 지급 가치주와 기업 채권에 중점을 둔 공공 주식 및 고정 수익 증권의 다양한 포트폴리오를 제공하는 폐쇄형 펀드입니다. 이 펀드는 주로 투자 수익, 이자 및 보유 자산의 배당을 통해 수익을 창출하며, S&P 500 종합 지수를 기준으로 성과를 평가합니다. 이번 거래는 펀드의 구조와 전략에 대한 강한 확신을 나타내며, 펀드는 현재 18.26달러에 거래되고 있으며, 순자산 가치가 23달러 이상으로 할인율이 약 21%에 달합니다. 이러한 할인은 폐쇄형 펀드가 단기간에 해소되기 어렵지만, 4.38%의 배당률과 개선된 펀더멘털과 함께 인내심이 보상받을 수 있습니다. Boulder Investment Advisers가 관리하는 SRH Total Return Fund는 가치 지향적인 주식 및 고정 수익 투자에 중점을 둔 전략을 가지고 있으며, 펀드의 주요 보유 자산은 Berkshire Hathaway로 전체 자산의 30% 이상을 차지합니다. 이러한 집중도는 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있지만, 장기적이고 낮은 회전율의 철학과 일치합니다.